|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
-
|
|||||||
|
||||||||
|
29.11.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
17.620.569,56
|
|
|
|
|
|
|
218.394.688,87
|
100
|
61,44
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
5,91
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
5,91
|
0
|
0
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
65,45
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
65,45
|
0
|
0
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
1,22
|
|
|
|
|
|
|
31,46
|
0
|
0
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
12,07
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,66
|
|
|
|
|
|
|
43,53
|
0
|
0
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
65,34
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
65,34
|
0
|
0
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
8,93
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
8,93
|
0
|
0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
64,48
|
0
|
0
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
4,35
|
0
|
0
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
2.347.500
|
1,07
|
0,66
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
13.644.000
|
6,25
|
3,84
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.450.000,81
|
|
|
|
|
|
|
15.991.568,83
|
7,32
|
4,5
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
4,53
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
4,53
|
0
|
0
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,72
|
|
|
|
|
|
|
12.170.043,81
|
5,57
|
3,42
|
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
30.125.000
|
13,79
|
8,47
|
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
10.562.500
|
4,84
|
2,97
|
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
624.995,62
|
|
|
|
|
|
|
8.518.690,32
|
3,9
|
2,4
|
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
312,91
|
0
|
0
|
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.680.107,54
|
|
|
|
|
|
|
7.812.500,07
|
3,58
|
2,2
|
|
TSBK
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
4,31
|
0
|
0
|
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000,3
|
|
|
|
|
|
|
11.590.006,95
|
5,31
|
3,26
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
12,66
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.905.106,11
|
|
|
|
|
|
|
80.779.071,03
|
36,99
|
22,72
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
83,59
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
83,6
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
7,27
|
0
|
0
|
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
3,62
|
|
|
|
|
|
|
6
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4,27
|
|
|
|
|
|
|
13,27
|
0
|
0
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
78,04
|
0
|
0
|
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
7,58
|
0
|
0
|
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
30,84
|
0
|
0
|
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
96,24
|
0
|
0
|
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
20.269.180,04
|
9,28
|
5,71
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
45,25
|
0
|
0
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,03
|
|
|
|
|
|
|
4.056.001,46
|
1,86
|
1,14
|
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
3.534.000
|
1,62
|
0,99
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.841.456,15
|
|
|
|
|
|
|
27.859.439,45
|
12,76
|
7,84
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
547.000
|
|
|
|
|
|
|
35.582.350
|
16,29
|
10,01
|
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
17.355.000
|
7,95
|
4,88
|
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
247.253,9
|
|
|
|
|
|
|
526.650,8
|
0,24
|
0,15
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
16.077.375
|
7,36
|
4,52
|
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
6.330.000
|
2,9
|
1,78
|
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
585.988,86
|
|
|
|
|
|
|
1.552.870,47
|
0,71
|
0,44
|
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
6,94
|
0
|
0
|
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
3,16
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.923.993,67
|
|
|
|
|
|
|
77.424.256,37
|
35,45
|
21,78
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
62,63
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
62,63
|
0
|
0
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTINS1
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
16.340.000
|
7,48
|
4,6
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
02/12/2024
|
TRT180625T13
|
49,45
|
0
|
38.074.684,41
|
5,2
|
29/11/2024
|
63,8036
|
793861164919513770
|
7.286.040
|
5,23
|
38.074.684,41
|
27,78
|
10,71
|
|
REPO
|
|
02/12/2024
|
TRT011025T16
|
49,45
|
0
|
28.348.269,97
|
0,8
|
29/11/2024
|
63,8036
|
793861164919513770
|
35.000.000
|
0,81
|
28.348.269,97
|
20,67
|
7,97
|
|
REPO
|
|
02/12/2024
|
TRT081128T15
|
49,45
|
|
27.959.097,67
|
0,97
|
29/11/2024
|
63,8036
|
793861164919513000
|
28.700.185
|
0,97
|
27.959.097,67
|
20,41
|
7,87
|
|
BYF
|
|
--/--/--
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
75.000
|
215,97
|
--/--/--
|
0
|
0
|
0
|
216,5
|
16.237.500
|
11,86
|
4,57
|
|
BPP
|
|
02/12/2024
|
BPP
|
49,8
|
0
|
26.106.421,92
|
26.000
|
29/11/2024
|
64,3756
|
366549
|
0
|
26.106,42
|
26.106.421,92
|
19,02
|
7,34
|
|
BPP
|
|
02/12/2024
|
BPP
|
49,75
|
0
|
345.406,63
|
344
|
29/11/2024
|
64,2937
|
366473
|
0
|
345,4
|
345.406,63
|
0,26
|
0,1
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
120.908.880,6
|
|
|
|
|
70.986.225
|
|
137.071.380,6
|
100
|
38,56
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
138.529.450,158
|
|
|
|
|
|
|
355.466.069,47
|
|
100
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
355.466.070,09
|
% 0
|
% 99,22
|
|||||
|
3.839,04
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
38.039,04
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
3.224.739,56
|
% 0
|
% 0,9
|
|||||
|
3.183.728,76
|
% 98,73
|
% 0,89
|
|||||
|
41.010,8
|
% 1,27
|
% 0,01
|
|||||
|
117.085,58
|
% 0
|
% 0,03
|
|||||
|
-561.628,14
|
% 0
|
-% 0,16
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
-561.628,14
|
% 100
|
-% 0,16
|
|||||
|
358.250.106,13
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
8,53
|
% 0
|
% 0
|
|||||
