İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi - İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ISGSY - Tatil Budur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. Pay Alımı

2024-12-02 18:27:00

Tatil Budur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. Pay Alımı

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

08.11.2024

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

29/11/2024

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?

Evet

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı

Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

Tur Operatörlüğü

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi

37.000.000

Edinim Yöntemi

Satın Alma (Purchase)

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

02.12.2024

Edinme Koşulları

Peşin (Cash)

Vadeli ise Koşulları

-

Edinilen Payların Nominal Tutarı

8.900.475

Beher Payın Alış Fiyatı

119,77

Toplam Tutar

1.066.000.000

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

24,0553

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

64,1476

Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)

64,1476

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

28,58

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

138,41

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

Ortaklık faaliyetlerinin olumlu etkilenmesi beklenmektedir.

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı

Hayır (No)

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

Hayır (No)

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

Çetin Yılmaz

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?

Hayır (No)

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği

-

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

02/12/2024

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

Pazarlık yöntemi

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?

Düzenlenmedi (Not Prepared)

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

Pazarlık yoluyla anlaşma sağlanmıştır.

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme raporu düzenlenmemiştir.

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı

Değerleme raporu düzenlenmemiştir.

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

Değerleme raporu düzenlenmemiştir.

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

-

Açıklamalar

8 Kasım 2024 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında;

İştirakimiz Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'nin ("Tatilbudur") %24,06 oranında pay sahibi olan Çetin Yılmaz'ın paylarının İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirketimiz") tarafından satın alınması konusunda 8 Kasım 2024 tarihinde bir ön protokol imzalandığı ve İşlemin gerçekleşmesinin pay devir sözleşmesinin imzalanması ve yetkili kurumlardan gerekli onayların alınmasına bağlı olduğu bildirilmişti.

İşlem için gerekli Rekabet Kurumu onayı alınmış olup, 29 Kasım 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2 Aralık 2024 tarihinde Çetin Yılmaz ile Pay devir sözleşmesi imzalanarak, Çetin Yılmaz'ın Tatilbudur'un sermayesinin %24,0553'üne tekabül eden ve toplam nominal değeri 8.900.475 TL olan payları Şirketimiz tarafından 1.066.000.000 TL bedel ("İşlem Bedeli") ile 2 Aralık 2024 tarihinde devralınmıştır. İşlem Bedeli'nin bir kısmı Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kredi kullanılarak karşılanmıştır.