ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) - ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ZOREN - TRSZORN82515 ISIN Kodlu Tahvilin 2. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında

2025-01-09 15:06:00

Özet Bilgi	TRSZORN82515 ISIN Kodlu Tahvilin 2. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

24.04.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	04.07.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	06.08.2025
Vade (Gün Sayısı)	391
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	600.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	600.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	600.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	11.07.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1,00
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSZORN82515
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	10.10.2024	09.10.2024	10.10.2024	13,7124	55,0003	67,4344	82.274.400		Evet
2	09.01.2025	08.01.2025	09.01.2025	13,7124	55,0003	67,4344	82.274.400		Evet
3	10.04.2025	09.04.2025	10.04.2025	13,7124	55,0003	67,4344
4	06.08.2025	05.08.2025	06.08.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.08.2025	05.08.2025	06.08.2025

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not	30.07.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 11.07.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 600.000.000 TL nominal değerli, 391 gün vadeli, TRSZORN82515 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 82.274.400,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.