ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) - ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

ERCB - TRFERCY32514 ISIN Kodlu Bononun İtfası

2025-03-05 15:11:00

Özet Bilgi	TRFERCY32514 ISIN Kodlu Bononun İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

27.08.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	19.09.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	05.03.2025
Vade (Gün Sayısı)	120
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	70.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	04.11.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.11.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	70.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	05.11.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	53,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	63,69
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFERCY32514
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	05.03.2025	04.03.2025	05.03.2025	17,589	12.312.300		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	05.03.2025	04.03.2025	05.03.2025		70.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	Uzun Vadeli Ulusal Notu A- (Tr)	26.09.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 5 Kasım 2024 tarihli açıklaması çerçevesinde 70.000.000 TL nominal tutarlı, 120 gün vadeli ve yıllık basit faizi %53,50 olan TRFERCY32514 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi 5 Mart 2025 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir.